銀行入金消込 操作マニュアル（見本）

クラウド会計ABC（架空の会計ソフト）における普通預金口座の入金消込業務の操作手順。CtrlScribeの出力サンプルとして、統制欄フル装備で生成しています。

規程準拠規程・関連マニュアル

流れ全体の流れ

Part 1明細の取込と自動マッチング確認

1クラウド会計ABCにログインする

経理担当のアカウントでクラウド会計ABCにログインします。
ログイン後、左側メニューから「入金消込」を選択します。

2入金消込メニューを開き対象月・対象口座を確認する

「入金消込」メニューを開き、対象月（例：2026年8月）と対象口座（普通預金）を確認します。

対象口座を誤ると消込結果全体がずれるため、必ず最初に確認する。

3銀行明細（CSV）をインポートする

銀行が発行する入出金明細CSVを「明細インポート」タブから取り込みます。
ファイルを選択し、「インポート実行」をクリックします。

4自動マッチング結果を確認する

インポート後、システムが自動で請求書・売掛金と突合します。
「自動マッチ」以外（未マッチ）の行を確認し、個別対応が必要な件数を把握します。

この画面の入金元口座番号は架空データですが、実運用では取引先の口座情報が写り込むため、配布前に個人情報マスクの要否を必ず確認する。本サンプルではマスク適用済みの画面を掲載している（マスク前後の比較は本書末尾「個人情報の保護（マスク）」参照）。

Part 2個別消込・差額処理

5未マッチの入金を候補請求書と個別に消込する

未マッチの入金について、候補請求書一覧から該当する請求書を選択し、「消込を実行」をクリックします。

6金額差異（振込手数料差引等）を按分処理する

請求額と入金額に差額がある場合、差額の区分（例：支払手数料）を選択して確定します。

差額の区分は経理規程（見本）に定める勘定科目リストから選択する。任意の科目を新設しない。

7振込人不明の入金を保留にする

振込人が特定できない入金は、ステータスを「保留」にし、調査状況をメモに記録します。

Part 3承認・確定

8消込結果の承認を依頼する

消込作業が完了したら、経理部長（見本）へ承認を依頼します。
自動マッチング・個別消込・保留の内訳が正しいことを確認したうえで依頼する。

9承認後、消込を確定し仕訳を自動転記する

承認完了後、「消込を確定」をクリックします。
確定操作により、普通預金・売掛金・支払手数料の仕訳がクラウド会計ABCへ自動転記されます。

確定後の仕訳修正には別途「仕訳修正」権限が必要（本マニュアルの対象外）。

統制統制ポイント一覧

証跡証跡（記録の所在と保存）

補足よくある質問（見本）

要確認運用で詰めたい点

保護個人情報の保護（マスク）

判定判定記録

改訂改訂履歴